Von Ralf Keuper

Risi­ko­ma­na­ger in Ban­ken eben­so wie Hedge-Fonds – Mana­ger und Bör­sen­händ­ler sind auf aus­sa­ge­kräf­ti­ge Risi­ko- und Finanz­in­for­ma­tio­nen ange­wie­sen. Hier­für ste­hen ihnen ver­schie­de­ne Tools, wie das Bloom­berg-Ter­mi­nal, zur Ver­fü­gung. Bloom­berg ver­sucht seit län­ge­rem, neue, alter­na­ti­ve Daten­quel­len zu erschlie­ßen^[1]Finanz­markt: Big Data ersetzt die Glas­ku­gel. Ein Trend der letz­ten Jah­re ist das Social Tra­ding^[2]Bedeu­tung ver­schie­de­ner Infor­ma­ti­ons­quel­len für die Anla­ge­ent­schei­dung – Social Media (noch) weit abge­schla­gen. Eben­falls rela­tiv neu ist die Kom­bi­na­ti­on von ver­teil­ter Künst­li­cher Intel­li­genz, Ver­schlüs­se­lung und Crowd­sour­cing wie bei Nume­rai^[3]Nume­rai: Ver­teil­te künst­li­che Intel­li­genz und Ver­schlüs­se­lung für die Hedge­fonds der Zukunft.

Einen etwas ande­ren Weg geht Quandl. Dort ist man davon über­zeugt, dass alter­na­ti­ve Daten die aus­sa­ge­kräf­tigs­te Basis für Inves­ti­ti­ons- und Anla­ge­ent­schei­dun­gen bilden.

 .. we source, eva­lua­te and pro­duc­ti­ze undis­co­ver­ed data assets, trans­forming them into quan­ti­fied, actionable intel­li­gence for sel­ect insti­tu­tio­nal clients.

The big­gest oppor­tu­ni­ty for inves­tors in this deca­de comes from the signals buried in the data gene­ra­ted by the digi­tal eco­no­my. Alter­na­ti­ve data is the deepest, least uti­li­zed alpha source in the world today.

Dazu zäh­len:

• Auto Sales Estimates
• Com­pa­ny Hiring Activity
• Cor­po­ra­te Avia­ti­on Intelligence
• Com­pa­ny Spen­ding and Pay­ment Patterns
• FX Tran­sac­tion Volumes
• FX Flow Monitor

Dane­ben greift Quandl auf klas­si­sche Finanz­in­for­ma­tio­nen (Core Finan­cial Data) zurück.

Einen Ein­blick in die Arbeit mit Quandl geben die Beiträge …